キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 678 | 3,498 |
| 減価償却費 | 7,104 | 8,829 |
| 減損損失 | 1 | 46 |
| のれん償却額 | 197 | 2,633 |
| 負ののれん償却額 | -200 | -199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 405 | -1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -899 |
| 支払利息 | 541 | 1,251 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,532 | -1,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,285 | 75 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 33 |
| 社債償還損 | － | 878 |
| 社債発行費償却 | － | 369 |
| 特別退職金 | － | 22 |
| 事業整理損失 | 39 | － |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,936 | 25,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,244 | -5,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,115 | -11,422 |
| その他 | -962 | 2,947 |
| 小計 | 10,235 | 24,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,834 | 1,683 |
| 利息の支払額 | -471 | -1,467 |
| 特別退職金の支払額 | － | -959 |
| 法人税等の支払額 | -2,526 | -2,220 |
| 法人税等の還付額 | 2,035 | 1,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,107 | 22,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,043 | -1,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 3,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,324 | -9,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,011 | 11 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 7 |
| その他 | -1,508 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,399 | -7,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,093 | -3,337 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,093 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 619 | 3,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,418 | -10,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,319 | -1,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -253 | -10 |
| その他 | -447 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,919 | -16,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,743 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,563 | 21,436 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 615 | 788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,436 | 15,868 |
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