キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,260 | 678 |
| 減価償却費 | 6,135 | 7,104 |
| 減損損失 | 834 | 1 |
| のれん償却額 | 117 | 197 |
| 負ののれん償却額 | -244 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | 405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,117 |
| 支払利息 | 335 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -675 | -1,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -766 | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 1,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 126 | － |
| 関係会社株式評価損 | 33 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 90 |
| 特別退職金 | 1,360 | － |
| 事業整理損失 | 260 | 39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 252 | － |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | 22,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,168 | -9,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,656 | -9,115 |
| その他 | -2,408 | -962 |
| 小計 | 9,742 | 10,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,065 | 1,834 |
| 利息の支払額 | -351 | -471 |
| 特別退職金の支払額 | -1,386 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,158 | -2,526 |
| 法人税等の還付額 | 367 | 2,035 |
| その他 | -470 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 11,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -645 | -4,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -7,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692 | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | 1,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,360 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,102 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| その他 | -478 | -1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,761 | -11,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -954 | -14,093 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -2,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 402 | － |
| 配当金の支払額 | -1,335 | -1,319 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -253 |
| その他 | -137 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -24,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,371 | -24,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,768 | 20,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,145 | 21,436 |
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