日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月9日 13:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第174期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,110 | -278 |
| 減価償却費 | 11,479 | 11,110 |
| 減損損失 | 80 | 127 |
| のれん償却額 | 3,627 | 4,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -931 | -258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -1,438 |
| 支払利息 | 476 | 499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,248 | -2,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 12 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 645 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 225 | 66 |
| 事業譲渡益 | － | -988 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 子会社事業構造改善費用 | 398 | 49 |
| 偶発損失引当金繰入額 | 575 | 1,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,248 | 24,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,302 | -9,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,749 | -9,348 |
| その他 | 3,159 | 513 |
| 小計 | 32,626 | 17,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 2,295 |
| 利息の支払額 | -487 | -505 |
| 助成金の受取額 | － | 333 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -732 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -5,845 | -5,434 |
| 法人税等の還付額 | 619 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,188 | 14,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,944 | -4,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,700 | 3,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,283 | -14,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 1,565 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,755 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,115 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -25 | 99 |
| その他 | -568 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,522 | -16,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,574 | -14,363 |
| 長期借入れによる収入 | 27,101 | 21,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,007 | -4,354 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -2,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -337 | -628 |
| その他 | -20 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,026 | -872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | -3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,719 | -5,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,271 | 36,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
