日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -278 | 18,098 |
| 減価償却費 | 11,110 | 10,970 |
| 減損損失 | 127 | 3,130 |
| のれん償却額 | 4,572 | 832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 505 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -1,605 |
| 支払利息 | 499 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,544 | -1,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -842 | -1,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,745 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | -5,233 |
| 出資金評価損 | － | 41 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 645 | － |
| 事業譲渡益 | -988 | － |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | 49 | 171 |
| 偶発損失引当金繰入額 | 1,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,481 | 24,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,621 | -7,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,348 | -8,633 |
| その他 | 513 | 2,973 |
| 小計 | 17,950 | 22,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,295 | 2,616 |
| 利息の支払額 | -505 | -429 |
| 助成金の受取額 | 333 | 333 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -49 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -5,434 | -3,157 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,609 | 24,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,491 | -5,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,054 | 4,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,250 | -11,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 6,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,565 | 3,507 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,384 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,115 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 99 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,136 |
| その他 | -458 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,362 | 18,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,363 | -23,013 |
| 長期借入れによる収入 | 21,227 | 1,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,354 | -4,124 |
| 配当金の支払額 | -2,380 | -2,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -628 | -454 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -17,000 |
| その他 | -372 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -45,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,326 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,952 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,850 | 36,414 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
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