日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第176期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,098 | 740 |
| 減価償却費 | 10,970 | 14,000 |
| 減損損失 | 3,130 | 309 |
| のれん償却額 | 832 | 1,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,605 | -1,521 |
| 支払利息 | 431 | 608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,965 | -3,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,466 | -1,649 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,745 | 87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,233 | 196 |
| 出資金評価損 | 41 | － |
| 事業整理損 | － | 125 |
| 子会社事業構造改善費用 | 171 | 1,516 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | － | 156 |
| 海外訴訟損失引当金繰入額 | － | 207 |
| 偶発損失引当金繰入額 | － | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,248 | 26,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,720 | -11,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,633 | -6,442 |
| その他 | 2,973 | 1,976 |
| 小計 | 22,929 | 23,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,616 | 2,524 |
| 利息の支払額 | -429 | -593 |
| 助成金の受取額 | 333 | 333 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -171 | -1,532 |
| 法人税等の支払額 | -3,157 | -6,087 |
| 法人税等の還付額 | 2,198 | 195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,318 | 18,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,030 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,877 | 5,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,821 | -18,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,450 | 531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,507 | 2,489 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,749 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,136 | 1,543 |
| その他 | -682 | -2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,040 | -13,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,013 | 6,003 |
| 長期借入れによる収入 | 1,675 | 1,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,124 | -3,977 |
| 配当金の支払額 | -2,381 | -2,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -266 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| その他 | -524 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,823 | 959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,435 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,478 | 42,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
