キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,031 | 16,885 |
| 減価償却費 | 14,549 | 18,968 |
| 減損損失 | 1,045 | 384 |
| のれん償却額 | 440 | 5,256 |
| 負ののれん償却額 | -400 | -331 |
| 負ののれん発生益 | － | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -318 | -2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,887 | -1,621 |
| 支払利息 | 1,099 | 2,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,502 | -3,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -670 | -254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 531 | 324 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -348 | -2,191 |
| 社債償還損 | － | 891 |
| 社債発行費償却 | － | 368 |
| 特別退職金 | 4,582 | 1,093 |
| 事業整理損失 | 109 | － |
| 訴訟和解金等 | － | 199 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -2,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611 | 3,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846 | -2,403 |
| その他 | -1,144 | 3,266 |
| 小計 | 16,469 | 38,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,775 | 2,586 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -2,508 |
| 特別退職金の支払額 | -3,646 | -1,479 |
| 訴訟和解金等の支払額 | － | -199 |
| 法人税等の支払額 | -3,618 | -3,589 |
| 法人税等の還付額 | 2,066 | 1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,973 | 34,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,434 | -2,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715 | 4,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,580 | -19,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,791 | 6,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,224 | 314 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -398 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 32 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,361 | － |
| その他 | -1,812 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,860 | -10,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 998 | 1,380 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,111 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,491 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,733 | -20,772 |
| 長期預り金の受入による収入 | 59 | 129 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,162 | -1,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 166 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -42 |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -2,620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -341 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,835 | -24,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,223 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,275 | 710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,563 | 16,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 615 | 788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,904 | 18,403 |
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