キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,031 | 16,885 |
減価償却費 | 14,549 | 18,968 |
減損損失 | 1,045 | 384 |
のれん償却額 | 440 | 5,256 |
負ののれん償却額 | -400 | -331 |
負ののれん発生益 | - | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | 161 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -318 | -2,760 |
受取利息及び受取配当金 | -1,887 | -1,621 |
支払利息 | 1,099 | 2,240 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,502 | -3,075 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -670 | -254 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 531 | 324 |
関係会社株式評価損 | 2 | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | -348 | -2,191 |
社債償還損 | - | 891 |
社債発行費償却 | - | 368 |
特別退職金 | 4,582 | 1,093 |
事業整理損失 | 109 | - |
訴訟和解金等 | - | 199 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少)営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -720 |
売上債権の増減額(△は増加) | -211 | -2,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -611 | 3,772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 846 | -2,403 |
その他 | -1,144 | 3,266 |
小計 | 16,469 | 38,106 |
利息及び配当金の受取額 | 2,775 | 2,586 |
利息の支払額 | -1,071 | -2,508 |
特別退職金の支払額 | -3,646 | -1,479 |
訴訟和解金等の支払額 | - | -199 |
法人税等の支払額 | -3,618 | -3,589 |
法人税等の還付額 | 2,066 | 1,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,973 | 34,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,434 | -2,055 |
定期預金の払戻による収入 | 715 | 4,797 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,580 | -19,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,791 | 6,859 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -246 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,224 | 314 |
関係会社株式の取得による支出 | -398 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 32 | 16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,361 | - |
その他 | -1,812 | -1,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,860 | -10,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 998 | 1,380 |
社債の償還による支出 | - | -8,111 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,000 | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 49,491 | 4,300 |
長期借入金の返済による支出 | -31,733 | -20,772 |
長期預り金の受入による収入 | 59 | 129 |
長期預り金の返還による支出 | -1,162 | -1,218 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 166 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -42 |
配当金の支払額 | -2,629 | -2,620 |
少数株主への配当金の支払額 | -341 | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,835 | -24,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,223 | 1,662 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,275 | 710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,563 | 16,904 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 615 | 788 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,904 | 18,403 |