キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,535 | 3,031 |
| 減価償却費 | 13,157 | 14,549 |
| 減損損失 | 1,015 | 1,045 |
| のれん償却額 | 356 | 440 |
| 負ののれん償却額 | -489 | -400 |
| 負ののれん発生益 | -2,997 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -1,887 |
| 支払利息 | 832 | 1,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,348 | -3,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -631 | -670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 531 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,100 | － |
| 関係会社株式評価損 | 54 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,768 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 336 | -348 |
| 特別退職金 | 1,365 | 4,582 |
| 事業整理損失 | 331 | 109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 243 | － |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,329 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,684 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,615 | 846 |
| その他 | -2,281 | -1,144 |
| 小計 | 22,434 | 16,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 2,775 |
| 利息の支払額 | -882 | -1,071 |
| 特別退職金の支払額 | -1,391 | -3,646 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -470 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,327 | -3,618 |
| 法人税等の還付額 | 367 | 2,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,529 | 12,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -709 | -3,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,233 | 715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,391 | -14,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 2,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,808 | 3,224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,629 | -398 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,623 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,503 | － |
| その他 | -1,630 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,591 | -57,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,106 | 998 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,497 | 49,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,013 | -31,733 |
| 長期預り金の受入による収入 | 78 | 59 |
| 長期預り金の返還による支出 | -781 | -1,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 829 | 166 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,671 | -2,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 16,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,034 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,789 | -29,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,768 | 45,563 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,563 | 16,904 |
