有価証券報告書-第168期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,335 | 20,535 |
減価償却費 | 12,960 | 13,157 |
減損損失 | 2,354 | 1,015 |
のれん償却額 | 327 | 356 |
負ののれん償却額 | -568 | -489 |
負ののれん発生益 | - | -2,997 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -175 | -43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,837 | -102 |
受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -1,757 |
支払利息 | 815 | 832 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,886 | -3,348 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -542 | -631 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 557 | 69 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,100 |
関係会社株式評価損 | - | 54 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 1,768 |
固定資産処分損益(△は益) | 623 | 336 |
特別退職金 | 797 | 1,365 |
事業整理損失 | 435 | 331 |
厚生年金基金脱退拠出金 | 470 | - |
環境対策引当金繰入額 | 179 | - |
確定拠出年金移行差益(△は益) | -975 | - |
海外訴訟関連損失 | 174 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 243 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | 2,536 | -1,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | -734 | -20,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,013 | 9,684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,010 | 3,615 |
その他 | 399 | -2,281 |
小計 | 26,125 | 22,434 |
利息及び配当金の受取額 | 3,280 | 2,799 |
利息の支払額 | -893 | -882 |
特別退職金の支払額 | -771 | -1,391 |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | - | -470 |
海外訴訟関連損失の支払額 | -174 | - |
法人税等の支払額 | -1,785 | -6,327 |
法人税等の還付額 | 1,754 | 367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,537 | 16,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,593 | -709 |
定期預金の払戻による収入 | 2,497 | 2,233 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,250 | -10,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 289 | 419 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -634 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | 1,808 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,629 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 9,623 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -19 | 0 |
子会社の清算による収入 | 30 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12,503 |
その他 | -92 | -1,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | 11,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,882 | -4,106 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,000 | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 12,665 | 7,497 |
長期借入金の返済による支出 | -3,064 | -3,013 |
長期預り金の受入による収入 | 96 | 78 |
長期預り金の返還による支出 | -665 | -781 |
自己株式の取得による支出 | -5,037 | -30 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 407 | 829 |
子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,755 | -2,671 |
少数株主への配当金の支払額 | -113 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,347 | 703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,299 | -1,034 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,458 | 27,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,202 | 17,768 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,768 | 45,563 |