日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,335 | 20,535 |
| 減価償却費 | 12,960 | 13,157 |
| 減損損失 | 2,354 | 1,015 |
| のれん償却額 | 327 | 356 |
| 負ののれん償却額 | -568 | -489 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,837 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -1,757 |
| 支払利息 | 815 | 832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,886 | -3,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -542 | -631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 557 | 69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,100 |
| 関係会社株式評価損 | － | 54 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,768 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 623 | 336 |
| 特別退職金 | 797 | 1,365 |
| 事業整理損失 | 435 | 331 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 470 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | 179 | － |
| 確定拠出年金移行差益（△は益） | -975 | － |
| 海外訴訟関連損失 | 174 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 243 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,536 | -1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -20,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,013 | 9,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,010 | 3,615 |
| その他 | 399 | -2,281 |
| 小計 | 26,125 | 22,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,280 | 2,799 |
| 利息の支払額 | -893 | -882 |
| 特別退職金の支払額 | -771 | -1,391 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -470 |
| 海外訴訟関連損失の支払額 | -174 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -6,327 |
| 法人税等の還付額 | 1,754 | 367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,537 | 16,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,593 | -709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,497 | 2,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,250 | -10,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | 1,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,629 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,623 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,503 |
| その他 | -92 | -1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | 11,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,882 | -4,106 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,665 | 7,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,064 | -3,013 |
| 長期預り金の受入による収入 | 96 | 78 |
| 長期預り金の返還による支出 | -665 | -781 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,037 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 407 | 829 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,755 | -2,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,347 | 703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,299 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,458 | 27,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,202 | 17,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,768 | 45,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
