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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,567	5,335
減価償却費	18,024	12,960
減損損失	111	2,354
のれん償却額	1,280	327
負ののれん償却額	－	-568
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,076	-175
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,613	-2,837
受取利息及び受取配当金	-3,465	-2,143
支払利息	1,139	815
持分法による投資損益（△は益）	-4,436	-3,886
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,948	-542
投資有価証券評価損益（△は益）	3,119	557
関係会社整理損	6	－
固定資産処分損益（△は益）	1,818	623
事業譲渡損益（△は益）	-414	－
特別退職金	3,843	797
契約解除違約金	645	－
事業整理損失	2,003	435
厚生年金基金脱退拠出金	－	470
環境対策引当金繰入額	－	179
災害損失	438	－
確定拠出年金移行差益（△は益）	－	-975
海外訴訟関連損失	－	174
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）	－	2,536
売上債権の増減額（△は増加）	15,430	-734
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,219	7,013
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,115	3,010
その他	-2,595	399
小計	17,849	26,125
利息及び配当金の受取額	4,688	3,280
利息の支払額	-1,195	-893
特別退職金の支払額	-3,843	-771
契約解除違約金の支払額	-645	－
海外訴訟関連損失の支払額	－	-174
法人税等の支払額	-4,914	-1,785
法人税等の還付額	－	1,754
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,938	27,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,287	-1,593
定期預金の払戻による収入	1,970	2,497
有形固定資産の取得による支出	-17,669	-13,250
有形固定資産の売却による収入	769	289
投資有価証券の取得による支出	-2,095	-1,148
投資有価証券の売却による収入	7,644	3,339
短期貸付金の増減額（△は増加）	-2,109	-19
子会社の清算による収入	－	30
事業譲渡による収入	1,375	－
その他	-992	-92
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,393	-9,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,195	-35,882
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	8,000	4,000
長期借入れによる収入	3,570	12,665
長期借入金の返済による支出	-2,419	-3,064
長期預り金の受入による収入	221	96
長期預り金の返還による支出	-624	-665
自己株式の取得による支出	-11,074	-5,037
自己株式の売却による収入	36	2
子会社の自己株式の処分による収入	－	407
子会社の自己株式の取得による支出	-1,888	0
配当金の支払額	-2,812	-2,755
少数株主への配当金の支払額	-265	-113
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,939	-30,347
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,946	1,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,538	-11,458
現金及び現金同等物の期首残高	23,261	29,202
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	402	24
現金及び現金同等物の期末残高	29,202	17,768

3105 日清紡 HD

有価証券報告書-第167期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

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株式

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