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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	19,883	-2,567
減価償却費	16,890	18,024
減損損失	154	111
のれん償却額	3,211	1,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	-1,076
退職給付引当金の増減額（△は減少）	603	-2,613
受取利息及び受取配当金	-3,318	-3,465
支払利息	1,255	1,139
持分法による投資損益（△は益）	-5,203	-4,436
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,678	-3,948
投資有価証券評価損益（△は益）	4	3,119
関係会社整理損	－	6
固定資産処分損益（△は益）	-2,250	1,818
事業譲渡損益（△は益）	－	-414
特別退職金	31	3,843
契約解除違約金	－	645
事業整理損失	1,402	2,003
災害損失	－	438
売上債権の増減額（△は増加）	3,946	15,430
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,019	1,219
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,289	-10,115
その他	-2,560	-2,595
小計	28,141	17,849
利息及び配当金の受取額	4,070	4,688
利息の支払額	-1,275	-1,195
特別退職金の支払額	-31	-3,843
契約解除違約金の支払額	－	-645
法人税等の支払額	-6,125	-4,914
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,778	11,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-895	-3,287
定期預金の払戻による収入	405	1,970
有形固定資産の取得による支出	-21,330	-17,669
有形固定資産の売却による収入	3,776	769
投資有価証券の取得による支出	-7,669	-2,095
投資有価証券の売却による収入	8,014	7,644
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-791	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	389	-2,109
事業譲渡による収入	－	1,375
その他	-1,046	-992
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,147	-14,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,709	19,195
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	10,000	8,000
長期借入れによる収入	1,858	3,570
長期借入金の返済による支出	-3,971	-2,419
長期預り金の受入による収入	4,701	221
長期預り金の返還による支出	－	-624
自己株式の取得による支出	-14,831	-11,074
自己株式の売却による収入	11	36
子会社の自己株式の取得による支出	－	-1,888
配当金の支払額	-3,479	-2,812
少数株主への配当金の支払額	-408	-265
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,828	11,939
現金及び現金同等物に係る換算差額	693	-3,946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,503	5,538
現金及び現金同等物の期首残高	25,763	23,261
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	402
現金及び現金同等物の期末残高	23,261	29,202

日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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