キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,885 | 14,517 |
| 減価償却費 | 18,968 | 21,485 |
| 減損損失 | 384 | 1,256 |
| のれん償却額 | 5,256 | 6,678 |
| 負ののれん償却額 | -331 | -93 |
| 負ののれん発生益 | -25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -2,287 |
| 支払利息 | 2,240 | 1,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,075 | -4,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 324 | 352 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -780 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | 146 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,191 | 285 |
| 社債償還損 | 891 | 1,953 |
| 社債発行費償却 | 368 | 545 |
| 特別退職金 | 1,093 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | － | 4,541 |
| 訴訟和解金等 | 199 | － |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | -720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,324 | -7,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,772 | -2,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,403 | 4,231 |
| その他 | 3,266 | -1,949 |
| 小計 | 38,106 | 34,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 3,330 |
| 利息の支払額 | -2,508 | -1,786 |
| 特別退職金の支払額 | -1,479 | -549 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | － | -4,623 |
| 訴訟和解金等の支払額 | -199 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,589 | -5,551 |
| 法人税等の還付額 | 1,179 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,095 | 26,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,055 | -3,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,797 | 2,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,488 | -18,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,859 | 673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 2,024 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,358 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,027 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,584 |
| その他 | -1,171 | -1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,973 | -19,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | 18,147 |
| 社債の償還による支出 | -8,111 | -14,649 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 22,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,772 | -24,954 |
| 長期預り金の受入による収入 | 129 | 76 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,218 | -1,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | 179 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -42 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,620 | -2,619 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 43 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,072 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,662 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | 6,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,403 | 24,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 788 | － |
