日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第172期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,517 | 17,958 |
| 減価償却費 | 21,485 | 23,110 |
| 減損損失 | 1,256 | 1,667 |
| のれん償却額 | 6,678 | 7,324 |
| 負ののれん償却額 | -93 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,710 | -1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -2,745 |
| 支払利息 | 1,578 | 1,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,899 | -3,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415 | -1,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -780 | － |
| 関係会社株式評価損 | 146 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 285 | -3,313 |
| 社債償還損 | 1,953 | － |
| 社債発行費償却 | 545 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | 4,541 | 1,497 |
| 子会社事業構造改善引当金繰入額 | － | 2,217 |
| 事業整理損 | － | 2,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,439 | -6,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,998 | -4,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,231 | 3,061 |
| その他 | -1,949 | 3,535 |
| 小計 | 34,721 | 40,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,330 | 3,823 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -1,010 |
| 特別退職金の支払額 | -549 | － |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -4,623 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -5,551 | -5,187 |
| 法人税等の還付額 | 533 | 779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,075 | 37,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,311 | -10,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,199 | 5,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,902 | -32,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673 | 12,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,024 | 6,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,358 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,027 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,584 | － |
| その他 | -1,607 | -1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,862 | -21,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,147 | 22,032 |
| 社債の償還による支出 | -14,649 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,737 | 28,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,954 | -33,173 |
| 長期預り金の受入による収入 | 76 | 79 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,118 | -913 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -20,031 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 81 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 179 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -150 |
| 配当金の支払額 | -2,619 | -2,619 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43 | 483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | -6,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,421 | 11,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,824 | 36,706 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
