キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,958 | 22,179 |
減価償却費 | 23,110 | 22,570 |
減損損失 | 1,667 | 413 |
のれん償却額 | 7,324 | 7,189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | -1,073 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,692 | 547 |
受取利息及び受取配当金 | -2,745 | -3,123 |
支払利息 | 1,024 | 1,007 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,280 | -2,873 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,538 | -6,251 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 131 | 130 |
関係会社出資金評価損 | - | 118 |
固定資産処分損益(△は益) | -3,313 | -972 |
子会社事業構造改善費用 | 1,497 | 684 |
子会社事業構造改善引当金繰入額 | 2,217 | - |
事業整理損 | 2,232 | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,493 | 10,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,861 | -781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,061 | -6,367 |
その他 | 3,535 | 693 |
小計 | 40,057 | 45,124 |
利息及び配当金の受取額 | 3,823 | 4,260 |
利息の支払額 | -1,010 | -1,002 |
子会社事業構造改善費用の支払額 | -1,342 | -1,019 |
法人税等の支払額 | -5,187 | -8,432 |
法人税等の還付額 | 779 | 635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,120 | 39,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,721 | -3,436 |
定期預金の払戻による収入 | 5,227 | 8,094 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,508 | -24,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,281 | 2,311 |
投資有価証券の取得による支出 | -552 | -2,549 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,103 | 8,774 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 96 | -36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,188 |
その他 | -1,197 | -1,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,271 | -22,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,032 | -20,485 |
長期借入れによる収入 | 28,205 | 27,213 |
長期借入金の返済による支出 | -33,173 | -10,303 |
長期預り金の受入による収入 | 79 | 23 |
長期預り金の返還による支出 | -913 | -657 |
自己株式の取得による支出 | -20,031 | -26 |
自己株式の売却による収入 | 81 | 283 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -150 | -4 |
配当金の支払額 | -2,619 | -3,568 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 483 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -600 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,238 | -9,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,605 | -2,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,216 | 5,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,706 | 42,271 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664 | 82 |