キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,179 | 6,716 |
減価償却費 | 22,570 | 22,263 |
減損損失 | 413 | 4,092 |
のれん償却額 | 7,189 | 8,263 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,073 | -132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 547 | 1,344 |
受取利息及び受取配当金 | -3,123 | -2,729 |
支払利息 | 1,007 | 969 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,873 | -4,405 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,251 | -3,004 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 130 | 53 |
関係会社出資金売却損 | - | 645 |
関係会社出資金評価損 | 118 | 22 |
固定資産処分損益(△は益) | -972 | 662 |
事業譲渡益 | - | -958 |
助成金収入 | - | -1,000 |
子会社事業構造改善費用 | 684 | 215 |
偶発損失引当金繰入額 | 575 | 2,045 |
事業整理損 | 126 | 245 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,905 | -4,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -781 | 1,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,367 | 1,175 |
その他 | 118 | -87 |
小計 | 45,124 | 33,440 |
利息及び配当金の受取額 | 4,260 | 3,799 |
利息の支払額 | -1,002 | -958 |
助成金の受取額 | - | 333 |
子会社事業構造改善費用の支払額 | -1,019 | -215 |
法人税等の支払額 | -8,432 | -9,649 |
法人税等の還付額 | 635 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,566 | 26,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,436 | -8,722 |
定期預金の払戻による収入 | 8,094 | 4,350 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,727 | -29,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,311 | 955 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,549 | -135 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,774 | 4,567 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -36 | 105 |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,443 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,188 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,196 |
その他 | -1,036 | -1,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,793 | -31,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,485 | -5,978 |
長期借入れによる収入 | 27,213 | 30,415 |
長期借入金の返済による支出 | -10,303 | -14,808 |
長期預り金の受入による収入 | 23 | 229 |
長期預り金の返還による支出 | -657 | -834 |
配当金の支払額 | -3,568 | -4,762 |
非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -628 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -919 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -79 |
その他 | 253 | 43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | 3,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,245 | -1,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,483 | -2,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,271 | 39,850 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 32 |