キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,716 | 33,487 |
減価償却費 | 22,263 | 22,183 |
減損損失 | 4,092 | 4,521 |
のれん償却額 | 8,263 | 1,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -132 | 75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,344 | -1,400 |
受取利息及び受取配当金 | -2,729 | -2,818 |
支払利息 | 969 | 862 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,405 | -4,375 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,004 | -2,651 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 70 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -11,745 |
関係会社出資金売却損 | 645 | - |
関係会社出資金評価損 | 22 | 8 |
出資金評価損 | - | 41 |
固定資産処分損益(△は益) | 662 | -5,091 |
事業譲渡益 | -958 | - |
助成金収入 | -1,000 | - |
子会社事業構造改善費用 | 215 | 538 |
偶発損失引当金繰入額 | 2,045 | - |
事業整理損 | 245 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,193 | -4,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,235 | -2,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,175 | 749 |
その他 | -87 | 2,687 |
小計 | 33,440 | 32,518 |
利息及び配当金の受取額 | 3,799 | 4,130 |
利息の支払額 | -958 | -848 |
助成金の受取額 | 333 | 333 |
子会社事業構造改善費用の支払額 | -215 | -522 |
法人税等の支払額 | -9,649 | -5,894 |
法人税等の還付額 | 19 | 2,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,768 | 32,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,722 | -7,085 |
定期預金の払戻による収入 | 4,350 | 9,015 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,218 | -29,567 |
有形固定資産の売却による収入 | 955 | 8,110 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | -413 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,567 | 6,009 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 105 | -10 |
子会社株式の取得による支出 | -3,443 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 21,136 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,914 |
事業譲渡による収入 | 1,196 | - |
その他 | -1,085 | -2,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,429 | -1,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,978 | -2,647 |
長期借入れによる収入 | 30,415 | 1,974 |
長期借入金の返済による支出 | -14,808 | -8,327 |
長期預り金の受入による収入 | 229 | 100 |
長期預り金の返還による支出 | -834 | -792 |
配当金の支払額 | -4,762 | -4,764 |
非支配株主への配当金の支払額 | -628 | -454 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -20,010 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -79 | - |
その他 | 45 | 137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,595 | -34,784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,388 | 795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,454 | -3,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,850 | 36,478 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | - |