日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,487 | -3,480 |
| 減価償却費 | 22,183 | 19,816 |
| 減損損失 | 4,521 | 2,407 |
| のれん償却額 | 1,688 | 1,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,400 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,818 | -2,515 |
| 支払利息 | 862 | 888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,375 | -4,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,651 | -1,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 344 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,745 | 65 |
| 関係会社株式評価損 | － | 217 |
| 関係会社出資金評価損 | 8 | － |
| 出資金評価損 | 41 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,091 | 286 |
| 事業整理損 | 90 | 136 |
| 子会社事業構造改善費用 | 538 | 2,070 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | － | 647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,052 | 27,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,353 | -15,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749 | -6,181 |
| その他 | 2,687 | -1,139 |
| 小計 | 32,518 | 21,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,130 | 5,050 |
| 利息の支払額 | -848 | -831 |
| 助成金の受取額 | 333 | 333 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -522 | -1,472 |
| 法人税等の支払額 | -5,894 | -9,181 |
| 法人税等の還付額 | 2,698 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,414 | 15,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,085 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,015 | 6,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,567 | -26,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,110 | 830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,009 | 2,553 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,741 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,136 | 1,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,914 | -261 |
| その他 | -2,077 | -2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797 | -20,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,647 | 20,158 |
| 長期借入れによる収入 | 1,974 | 3,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,327 | -5,997 |
| 長期預り金の受入による収入 | 100 | 53 |
| 長期預り金の返還による支出 | -792 | -434 |
| 配当金の支払額 | -4,764 | -4,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,010 | -5 |
| その他 | 137 | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,784 | 11,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,372 | 5,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,478 | 42,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
