有価証券報告書-第176期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 33,487 | -3,480 |
減価償却費 | 22,183 | 19,816 |
減損損失 | 4,521 | 2,407 |
のれん償却額 | 1,688 | 1,889 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | -665 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,400 | 462 |
受取利息及び受取配当金 | -2,818 | -2,515 |
支払利息 | 862 | 888 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,375 | -4,005 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,651 | -1,681 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 344 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -11,745 | 65 |
関係会社株式評価損 | - | 217 |
関係会社出資金評価損 | 8 | - |
出資金評価損 | 41 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -5,091 | 286 |
事業整理損 | 90 | 136 |
子会社事業構造改善費用 | 538 | 2,070 |
事業構造改善引当金繰入額 | - | 647 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,052 | 27,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,353 | -15,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 749 | -6,181 |
その他 | 2,687 | -1,139 |
小計 | 32,518 | 21,399 |
利息及び配当金の受取額 | 4,130 | 5,050 |
利息の支払額 | -848 | -831 |
助成金の受取額 | 333 | 333 |
子会社事業構造改善費用の支払額 | -522 | -1,472 |
法人税等の支払額 | -5,894 | -9,181 |
法人税等の還付額 | 2,698 | 198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,414 | 15,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,085 | - |
定期預金の払戻による収入 | 9,015 | 6,273 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,567 | -26,992 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,110 | 830 |
投資有価証券の取得による支出 | -413 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,009 | 2,553 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -1,741 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -10 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,136 | 1,543 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,914 | -261 |
その他 | -2,077 | -2,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797 | -20,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,647 | 20,158 |
長期借入れによる収入 | 1,974 | 3,249 |
長期借入金の返済による支出 | -8,327 | -5,997 |
長期預り金の受入による収入 | 100 | 53 |
長期預り金の返還による支出 | -792 | -434 |
配当金の支払額 | -4,764 | -4,999 |
非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -266 |
自己株式の取得による支出 | -20,010 | -5 |
その他 | 137 | 176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,784 | 11,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | -752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,372 | 5,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,478 | 42,434 |