有価証券報告書-第177期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -3,480 | -2,257 |
減価償却費 | 19,816 | 24,954 |
減損損失 | 2,407 | 16,181 |
のれん償却額 | 1,889 | 1,985 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -665 | 560 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 462 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -2,589 |
支払利息 | 888 | 1,132 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,005 | -3,654 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,681 | -3,419 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 344 | 11 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 65 | 76 |
関係会社株式評価損 | 217 | - |
負ののれん発生益 | - | -387 |
固定資産処分損益(△は益) | 286 | -343 |
事業整理損 | 136 | - |
子会社事業構造改善費用 | 2,070 | 772 |
事業構造改善引当金繰入額 | 647 | 1,155 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,301 | -7,152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,466 | 5,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,181 | -2,618 |
その他 | -1,139 | -2,090 |
小計 | 21,399 | 27,770 |
利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 3,934 |
利息の支払額 | -831 | -1,135 |
助成金の受取額 | 333 | - |
子会社事業構造改善費用の支払額 | -1,472 | -801 |
法人税等の支払額 | -9,181 | -6,176 |
法人税等の還付額 | 198 | 2,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,495 | 26,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -281 |
定期預金の払戻による収入 | 6,273 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,992 | -25,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 830 | 1,156 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -78 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,553 | 3,989 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,741 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | 171 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 868 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,543 | - |
その他 | -2,908 | -2,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,723 | -21,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,158 | -18,277 |
長期借入れによる収入 | 3,249 | 32,369 |
長期借入金の返済による支出 | -5,997 | -10,653 |
長期預り金の受入による収入 | 53 | 256 |
長期預り金の返還による支出 | -434 | -1,534 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4,924 |
配当金の支払額 | -4,999 | -5,064 |
非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -335 |
その他 | 176 | -1,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 | -10,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,956 | -5,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,434 | 37,268 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 481 |