日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,480 | -2,257 |
| 減価償却費 | 19,816 | 24,954 |
| 減損損失 | 2,407 | 16,181 |
| のれん償却額 | 1,889 | 1,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 462 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -2,589 |
| 支払利息 | 888 | 1,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,005 | -3,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,681 | -3,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 65 | 76 |
| 関係会社株式評価損 | 217 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -387 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 286 | -343 |
| 事業整理損 | 136 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | 2,070 | 772 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 647 | 1,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,301 | -7,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,466 | 5,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,181 | -2,618 |
| その他 | -1,139 | -2,090 |
| 小計 | 21,399 | 27,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 3,934 |
| 利息の支払額 | -831 | -1,135 |
| 助成金の受取額 | 333 | － |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -1,472 | -801 |
| 法人税等の支払額 | -9,181 | -6,176 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,495 | 26,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,273 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,992 | -25,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 1,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,553 | 3,989 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,741 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,543 | － |
| その他 | -2,908 | -2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,723 | -21,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,158 | -18,277 |
| 長期借入れによる収入 | 3,249 | 32,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,997 | -10,653 |
| 長期預り金の受入による収入 | 53 | 256 |
| 長期預り金の返還による支出 | -434 | -1,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4,924 |
| 配当金の支払額 | -4,999 | -5,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -335 |
| その他 | 176 | -1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 | -10,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,956 | -5,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,434 | 37,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
