日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月8日 16:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第178期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,257 | 20,030 |
| 減価償却費 | 24,954 | 22,124 |
| 減損損失 | 16,181 | 3,836 |
| のれん償却額 | 1,985 | 1,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,589 | -1,931 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,654 | -2,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,419 | -19,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 76 | -5 |
| 負ののれん発生益 | -387 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -343 | -682 |
| 製品保証引当金戻入額 | － | -296 |
| 偶発損失引当金戻入額 | － | -330 |
| 助成金収入 | － | -892 |
| 子会社事業構造改善費用 | 772 | 463 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 1,155 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,152 | 12,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,466 | 5,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,618 | -3,042 |
| その他 | -2,090 | 3,126 |
| 小計 | 27,770 | 42,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,934 | 5,623 |
| 利息の支払額 | -1,135 | -1,131 |
| 助成金の受取額 | － | 807 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -801 | -827 |
| 法人税等の支払額 | -6,176 | -6,131 |
| 法人税等の還付額 | 2,656 | 1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,249 | 42,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -2,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,436 | -24,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 2,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,989 | 22,303 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 171 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 868 | － |
| その他 | -2,146 | -3,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,759 | -6,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,277 | -11,210 |
| 長期借入れによる収入 | 32,369 | 36,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,653 | -41,467 |
| 長期預り金の受入による収入 | 256 | 111 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,534 | -642 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,924 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,064 | -4,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -305 |
| その他 | -1,902 | -2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,065 | -24,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,647 | 11,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,268 | 48,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | － |
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