キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,147 | 17,524 |
| 減価償却費 | 12,975 | 12,672 |
| 減損損失 | 71 | 4,268 |
| のれん償却額 | 219 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,247 |
| 支払利息 | 1,016 | 1,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,580 | -3,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | -3,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 839 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | － | -941 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | -77 |
| 助成金収入 | -174 | － |
| 子会社事業構造改善費用 | － | 957 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,332 | 27,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -988 | 3,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,063 | -5,141 |
| その他 | -3,788 | 1,434 |
| 小計 | 21,593 | 54,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,992 | 9,394 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -1,487 |
| 助成金の受取額 | 174 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額 | -2,395 | -3,468 |
| 法人税等の還付額 | 2,555 | 323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,899 | 59,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 469 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,208 | -7,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,262 | 4,976 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | 56 |
| その他 | -1,453 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,936 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,623 | -30,634 |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,460 | -4,607 |
| 自己株式の取得による支出 | | -939 |
| 配当金の支払額 | -2,828 | -2,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -328 | -161 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -11,000 |
| その他 | -1,614 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,355 | -51,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,143 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,249 | 6,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,850 | 56,998 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 448 |
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