キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,524 | 32,151 |
| 減価償却費 | 12,672 | 12,444 |
| 減損損失 | 4,268 | 59 |
| のれん償却額 | 237 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,239 | -1,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,247 | -1,275 |
| 支払利息 | 1,472 | 1,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,014 | -904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,632 | -3,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 839 | 20 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | -941 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -77 | -1,097 |
| 子会社事業構造改善費用 | 957 | 4,718 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 27,562 | 34,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,197 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,141 | -12,895 |
| その他 | 1,434 | 444 |
| 小計 | 54,985 | 65,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,394 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -1,487 | -1,563 |
| 事業整理損の支払額 | -77 | -15 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | － | -1,729 |
| 法人税等の支払額 | -3,468 | -5,702 |
| 法人税等の還付額 | 323 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,669 | 57,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,915 | -7,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,366 | 1,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,976 | 4,199 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 56 | 13 |
| その他 | 517 | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,634 | -4,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,607 | -41,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -939 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,829 | -2,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -833 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | -7,000 |
| その他 | -882 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,053 | -57,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,450 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,138 | -121 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,998 | 43,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | － |
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