キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,591 | 12,147 |
| 減価償却費 | 12,858 | 12,975 |
| 減損損失 | 150 | 71 |
| のれん償却額 | 182 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -1,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,029 | -1,351 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,552 | -1,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -46 | |
| 助成金収入 | -563 | -174 |
| 子会社事業構造改善費用 | 292 | － |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 512 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,366 | 13,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,898 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,907 | -8,063 |
| その他 | 2,319 | -3,788 |
| 小計 | 22,934 | 21,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,696 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -1,850 | -1,020 |
| 助成金の受取額 | 563 | 174 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -695 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,403 | -2,395 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,306 | 23,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,285 | -14,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 2,262 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -55 | -29 |
| その他 | -1,289 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,644 | -12,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 896 | -55,623 |
| 長期借入れによる収入 | 41,815 | 50,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,534 | -7,460 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,669 | -2,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -328 |
| その他 | -1,644 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,265 | -17,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,600 | 2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,996 | -4,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,088 | 45,850 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 181 |
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