日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,385 | 15,591 |
| 減価償却費 | 12,309 | 12,858 |
| 減損損失 | 102 | 150 |
| のれん償却額 | 670 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,253 | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -1,029 |
| 支払利息 | 592 | 1,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,488 | -3,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -380 | -46 |
| 助成金収入 | -3 | -563 |
| 子会社事業構造改善費用 | 227 | 292 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 70 | 512 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,798 | 6,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,875 | -7,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,620 | -3,907 |
| その他 | -7,139 | 2,319 |
| 小計 | 21,002 | 22,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 2,696 |
| 利息の支払額 | -609 | -1,850 |
| 助成金の受取額 | 3 | 563 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -116 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -3,674 | -3,403 |
| 法人税等の還付額 | 3,821 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,402 | 20,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 998 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,511 | -11,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 452 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -92 | -55 |
| その他 | -1,171 | -1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,691 | -12,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,295 | 896 |
| 長期借入れによる収入 | 129 | 41,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,114 | -44,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,365 | |
| 配当金の支払額 | -2,497 | -2,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -128 |
| その他 | -1,932 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,207 | -6,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,456 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 3,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,092 | 49,088 |
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