日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第180期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,088 | 18,385 |
| 減価償却費 | 11,251 | 12,309 |
| 減損損失 | 265 | 102 |
| のれん償却額 | 667 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -592 | -3,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -1,307 |
| 支払利息 | 572 | 592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,448 | -1,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,618 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 関係会社出資金評価損 | 32 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | -380 |
| 助成金収入 | -88 | -3 |
| 子会社事業構造改善費用 | 1,078 | 227 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 232 | 70 |
| 債務免除益 | -433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,208 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 13,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,273 | -14,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 3,620 |
| その他 | 1,660 | -7,139 |
| 小計 | 38,674 | 21,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -578 | -609 |
| 助成金の受取額 | 58 | 3 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -824 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -7,270 | -3,674 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,772 | 23,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -924 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,780 | -10,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,390 | 11 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 93 | -92 |
| その他 | -1,676 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,914 | -9,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,901 | -7,295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910 | 129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,942 | -3,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,365 |
| 配当金の支払額 | -2,496 | -2,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -133 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| その他 | -1,604 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,155 | -17,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,291 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,992 | -40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,596 | 42,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
