日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第179期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,344 | 23,088 |
| 減価償却費 | 10,949 | 11,251 |
| 減損損失 | 147 | 265 |
| のれん償却額 | 892 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -929 |
| 支払利息 | 554 | 572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -1,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,514 | -1,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,155 | -12 |
| 助成金収入 | -719 | -88 |
| 子会社事業構造改善費用 | － | 1,078 |
| 製品保証引当金戻入額 | -296 | － |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 6 | 232 |
| 債務免除益 | － | -433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,048 | 2,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,515 | 2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,070 | 517 |
| その他 | -1,599 | 1,660 |
| 小計 | 36,712 | 38,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,770 | 4,610 |
| 利息の支払額 | -552 | -578 |
| 助成金の受取額 | 418 | 58 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -232 | -824 |
| 法人税等の支払額 | -3,968 | -7,270 |
| 法人税等の還付額 | 1,403 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,551 | 34,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,839 | -8,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,457 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,791 | 4,390 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,233 | － |
| その他 | -2,475 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,255 | -6,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,895 | -6,901 |
| 長期借入れによる収入 | 35,586 | 1,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,780 | -2,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,495 | -2,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -119 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| その他 | -1,444 | -1,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,132 | -24,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,051 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,112 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,699 | 53,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
