日清紡 HD（3105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月6日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第178期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,485 | 8,344 |
| 減価償却費 | 12,290 | 10,949 |
| 減損損失 | 389 | 147 |
| のれん償却額 | 997 | 892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,104 |
| 支払利息 | 583 | 554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,973 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316 | -3,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -163 | -1,155 |
| 助成金収入 | － | -719 |
| 子会社事業構造改善費用 | 132 | － |
| 製品保証引当金戻入額 | － | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,362 | 30,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,758 | 4,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,240 | -10,070 |
| その他 | -145 | -1,593 |
| 小計 | 18,358 | 36,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,724 | 2,770 |
| 利息の支払額 | -594 | -552 |
| 助成金の受取額 | － | 418 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -746 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -1,912 | -3,968 |
| 法人税等の還付額 | 2,433 | 1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,263 | 36,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,986 | -12,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 1,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373 | 2,791 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 71 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,233 |
| その他 | -1,140 | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,250 | -12,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,731 | -6,895 |
| 長期借入れによる収入 | 1,043 | 35,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,207 | -35,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,912 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,569 | -2,495 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 366 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -100 |
| その他 | -1,437 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,143 | -11,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643 | 12,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,272 | 49,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | － |
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