財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は16,767百万円(前連結会計年度の6,321百万円から10,446百万円資金流出の増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出△20,111百万円、投資有価証券の売却による収入5,596百万円、その他△3,771百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は30,818百万円(前連結会計年度の24,230百万円から6,588百万円資金流出の増加)となりました。これは主として、短期借入金の純増減額5,279百万円、長期借入れによる収入2,698百万円、長期借入金の返済による支出△28,148百万円、配当金の支払額△4,993百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△2,522百万円によるものです。

2022/03/30 16:00