長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	34,687百万円	35,002百万円
借入実行残高	106百万円	5,474百万円

2023/11/10 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は368,884百万円となり、前連結会計年度末と比較し31,108百万円増加しました。
短期借入金の増加17,145百万円、賞与引当金の増加4,449百万円、事業整理損失引当金の増加6,706百万円、流動負債のその他(1年内返済予定の長期借入金を除く)の増加2,212百万円等が主な要因です。
純資産は269,241百万円となり、前連結会計年度末と比較し9,256百万円減少しました。

2023/11/10 13:00