１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当第1四半期連結会計期間(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	32,121百万円	32,203百万円
借入実行残高	10,157百万円	11,224百万円

2024/05/10 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は404,573百万円となり、前連結会計年度末と比較し6,991百万円増加しました。
短期借入金の増加11,851百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の減少3,810百万円等が主な要因です。
純資産は293,694百万円となり、前連結会計年度末と比較し16,234百万円増加しました。

2024/05/10 13:00