ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,954 | 95,615 |
| 減価償却費 | 213,376 | 204,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,607 | -6,802 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -361,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 1,189 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 24,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,239 | 6,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -2,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,660 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -11,539 | -109,743 |
| 支払利息 | 127,185 | 65,484 |
| 繰上返済精算金 | － | 107,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,722 | -1,047 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,550 | -14,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,912 | -81,724 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 41,642 | 8,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,180 | 20,230 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -155,967 | -104,802 |
| その他 | -267,554 | 33,378 |
| 小計 | -327,841 | 246,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,795 | 2,990 |
| 利息の支払額 | -121,165 | -69,785 |
| 繰上返済精算金の支払額 | － | -107,257 |
| 法人税等の支払額 | -16,089 | -13,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,301 | 58,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,888 | -19,606 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,607 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 事業譲渡による収入 | 37,037 | － |
| 出資金の売却による収入 | 26,807 | 262,781 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17,823 |
| 敷金の回収による収入 | － | 53,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,218 | 359,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,032 | -7,208,290 |
| 建設協力金の返済による支出 | － | -400,738 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -865,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,179 | -13,179 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -91 |
| その他 | － | -78,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,780 | 294,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,435 | 710,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,531 | 1,397,529 |
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