ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,018 | 152,141 |
| 減価償却費 | 244,948 | 204,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -995 | -3,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 4,748 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,273 | 13,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,192 | -3,396 |
| 支払利息 | 58,768 | 95,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,992 | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,478 | -14,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,699 | -60,499 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 4,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,941 | -113,025 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -69,820 | -1,923 |
| その他 | -125,219 | 17,991 |
| 小計 | 117,021 | 268,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,192 | 3,396 |
| 利息の支払額 | -58,652 | -96,256 |
| 法人税等の支払額 | -37,915 | -3,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,645 | 171,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -272,864 | -1,596,181 |
| 出資金の売却による収入 | 80,824 | － |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,040 | -1,596,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 5,724,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -4,004,198 |
| リース債務の返済による支出 | -12,807 | -10,922 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9 | － |
| その他 | -23,000 | -3,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,982 | 1,705,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,557 | 280,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,876 | 2,006,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
