営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで2億98百万円のプラス(前年同期比44.0%減)、投資活動によるキャッシュ・フローで1億19百万円のマイナス(前年同期は3億49百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで1億19百万円のプラス(前年同期比54.7%減)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額0百万円のマイナスを反映した結果、現金及び現金同等物の残高は12億76百万円(前年同期比20.3%減)となり、前期末に比べ2億97百万円増加した。

2015/02/12 14:15