営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで1億5百万円のマイナス(前年同期は58百万円のマイナス)、投資活動によるキャッシュ・フローで36百万円のプラス(前年同期は3百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで1億97百万円のプラス(前年同期は42百万円のマイナス)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額0百万円のマイナスを反映した結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は10億48百万円(前年同期比20.0%増)となり、前期末に比べ1億28百万円増加した。

2015/08/12 14:54