営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで4億62百万円のマイナス(前年同期は2億40百万円のマイナス)、投資活動によるキャッシュ・フローで1億9百万円のプラス(前年同期は97百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで2億40百万円のプラス(前年同期比98.4%増)となった。
これらの各活動の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8億7百万円(前年同期比6.2%増)となり、前期末に比べ1億12百万円減少した。

2015/11/12 15:32