営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで2億52百万円のマイナス(前年同期は2億98百万円のプラス)、投資活動によるキャッシュ・フローで1億30百万円のプラス(前年同期は1億19百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで5億91百万円のプラス(前年同期比394.0%増)となった。
これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は13億88百万円(前年同期比8.8%増)となり、前期末に比べ4億68百万円増加した。

2016/02/12 16:29