財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、9百万円のプラス(前年同期比97.4%減)となった。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出48百万円、出資金の売却による収入57百万円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億83百万円のマイナス(前年同期は2億94百万円のプラス)となった。これは主に、長期借入金の返済による支出1億69百万円、リース債務の返済による支出13百万円によるものである。

2017/11/08 16:24