財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、86百万円のマイナス(前期は3億43百万円のプラス)となった。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出2億50百万円、出資金の売却による収入1億34百万円である。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億63百万円のマイナス(前期は1億9百万円のプラス)となった。主な要因は、短期借入金の純増加額61百万円、長期借入金の返済による支出3億38百万円、リース債務の返済による支出26百万円である。
これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は17億77百万円(前期比6.5%増)となり、前期末に比べ1億8百万円増加した。

2018/06/27 16:42