利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、23百万円のプラス(前年同期比86.7%減)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益1億10百万円、売上債権の減少97百万円、たな卸資産の増加64百万円、仕入債務の減少1億9百万円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億92百万円のマイナス(前年同期は9百万円のプラス)となった。これは有形及び無形固定資産の取得による支出2億72百万円、出資金の売却による収入80百万円によるものである。

2018/11/08 16:19