財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億92百万円のマイナス(前年同期は9百万円のプラス)となった。これは有形及び無形固定資産の取得による支出2億72百万円、出資金の売却による収入80百万円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億89百万円のプラス(前年同期は1億83百万円のマイナス)となった。これは主に、短期借入金の純増加額1億25百万円、長期借入れによる収入3億円、長期借入金の返済による支出1億99百万円によるものである。

2018/11/08 16:19