利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億2百万円のプラス(前年同期比17.9%増)となった。これは主に、税金等調整前四半期純損失48百万円、減価償却費2億95百万円、売上債権の減少2億6百万円、たな卸資産の増加53百万円、仕入債務の減少67百万円、利息の支払額1億6百万円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、72百万円のマイナス(前年同期は15億96百万円のマイナス)となった。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出72百万円によるものである。

2020/11/06 13:26