受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当第2四半期連結会計期間末における総資産の残高は212億1百万円(前期末は219億9百万円)となり、前期末に比べ7億7百万円減少(前期末比3.2%減)した。主な要因は、仕入債務の支払や消費税の納付などによる現金及び預金の減少3億42百万円、売上債権の回収などによる受取手形及び売掛金の減少2億59百万円、製品の仕入などによる棚卸資産の増加97百万円、テナント入替に伴う設備の増加や減価償却の計上などによる有形固定資産の減少1億84百万円である。
負債の残高は165億55百万円(前期末は172億93百万円)となり、前期末に比べ7億38百万円減少(前期末比4.3%減)した。主な要因は、仕入債務の支払などによる支払手形及び買掛金の減少1億33百万円、消費税の納付や一部テナントからの預り金の返還などによる流動負債のその他の減少2億17百万円、約定弁済による長期借入金の減少3億3百万円である。

2021/11/08 15:27