財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億87百万円のマイナス(前期は1億27百万円のマイナス)となった。主な要因は、設備投資に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出2億8百万円である。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億22百万円のマイナス(前期は6億32百万円のマイナス)となった。主な要因は、長期借入れによる収入20億58百万円、約定等に伴う長期借入金の返済による支出24億66百万円、約定に伴うリース債務の返済による支出21百万円である。
これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は10億円(前期比19.5%減)となり、前期末に比べ2億41百万円減少した。

2023/06/29 14:17