利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億76百万円のプラス(前年同期比170.9%増)となった。これは主に、減価償却費2億61百万円、売上債権の減少1億23百万円、棚卸資産の増加93百万円、仕入債務の増加1億36百万円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円のマイナス(前年同期は14百万円のマイナス)となった。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出12百万円によるものである。

2023/11/07 15:47