利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億57百万円のプラス(前期比106.0%増)となった。主な要因は、税金等調整前当期純利益1億58百万円、減価償却費5億6百万円、仕入債務の増加額2億5百万円、利息の支払額1億95百万円である。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54百万円のマイナス(前期は1億87百万円のマイナス)となった。主な要因は、設備投資に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出64百万円である。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億16百万円のマイナス(前期は4億22百万円のマイナス)となった。主な要因は、約定に伴う長期借入金の返済による支出5億57百万円、約定に伴うリース債務の返済による支出24百万円、配当金の支払額30百万円である。

2024/06/24 16:21