財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、54百万円のマイナス(前期は1億87百万円のマイナス)となった。主な要因は、設備投資に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出64百万円である。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億16百万円のマイナス(前期は4億22百万円のマイナス)となった。主な要因は、約定に伴う長期借入金の返済による支出5億57百万円、約定に伴うリース債務の返済による支出24百万円、配当金の支払額30百万円である。
これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は10億87百万円(前期比8.7%増)となり、前期末に比べ86百万円増加した。

2024/06/24 16:21