営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億57百万円のプラス(前期比106.0%増)となった。主な要因は、税金等調整前当期純利益1億58百万円、減価償却費5億6百万円、仕入債務の増加額2億5百万円、利息の支払額1億95百万円である。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54百万円のマイナス(前期は1億87百万円のマイナス)となった。主な要因は、設備投資に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出64百万円である。

2024/06/24 16:21