財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億37百万円のマイナス(前期は54百万円のマイナス)となった。これは、有形及び無形固定資産の取得のうち当期の支出1億37百万円によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億81百万円のマイナス(前期は6億16百万円のマイナス)となった。これは主に、長期借入れによる収入2億円、長期借入金やリース債務の返済による支出5億89百万円、配当金の支払額59百万円、自己株式の増加30百万円によるものである。
これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は9億49百万円(前期比12.7%減)となり、前期末に比べ1億38百万円減少した。

2025/06/24 16:35

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,193千円は、「自己株式の増減額(△は増加)」△6千円、「その他」△4,187千円として組み替えている。

2025/06/24 16:35