キャッシュ・フローの状況

2009年8月31日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -101億2089万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億6396万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億9491万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
5月期
連結
通期-6,010,496-2,367,7442,520,792-8,378,240-937,2861,092,744
2009年
5月期
連結
通期8,394,9151,163,969-10,120,8939,558,884-103,682530,736

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年5月(連)
-60億1049万
2009年5月(連) プラ転
83億9491万

投資活動によるCF#2

2008年5月(連)資金投入
-23億6774万
2009年5月(連)資金回収
11億6396万

財務活動によるCF#3

2008年5月(連)資金調達
25億2079万
2009年5月(連)返済還元
-101億2089万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年5月(連)
-83億7824万
2009年5月(連) プラ転
95億5888万

設備投資#5*

2008年5月(連)
-9億3728万
2009年5月(連)減少-88.94%
-1億368万

現金等#6

2008年5月(連)
10億9274万
2009年5月(連) -51.43%
5億3073万

営業CFマージン

2008年5月(連)
-15.4%
2009年5月(連)
36.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/05、2009/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高