財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用したキャッシュ・フローは1,710百万円(前連結会計年度は592百万円の収入)となりました。これは、有価証券の純増減額が23,415百万円増加した一方、投資有価証券の売却による収入が13,133百万円減少、投資有価証券の取得による支出が11,689百万円増加、有形固定資産の取得による支出が1,043百万円増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用したキャッシュ・フローは342百万円となり、前連結会計年度に比べ1,932百万円支出が減少いたしました。これは、長期借入金の返済による支出が330百万円増加した一方、長期借入れによる収入が2,000百万円増加、短期借入金の純増減額が330百万円増加したこと等によるものです。

2016/02/12 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ784百万円減少し3,398百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロー(1,222百万円の収入)を、投資活動によるキャッシュ・フロー(1,710百万円の支出)及び財務活動によるキャッシュ・フロー(342百万円の支出)に充当したことによるものであります。

2016/02/12 14:56