キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -868 | -1,555 | 2,799 | -2,423 | -1,598 | 4,494 | 通期 | -770 | -1,482 | 2,571 | -2,252 | -2,796 | 4,502 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,172 | 1,180 | -584 | -992 | -306 | 2,899 | 通期 | -876 | 758 | -930 | -118 | -446 | 3,474 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -787 | 1,031 | -899 | -826 | 3,548 | 通期 | 342 | -1,224 | 362 | -882 | -1,258 | 2,880 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 79 | 1,766 | -1,584 | 1,845 | -148 | 3,099 | 通期 | 1,233 | 1,928 | -2,475 | 3,161 | -291 | 3,527 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -496 | 1,658 | 178 | 1,162 | -206 | 4,851 | 通期 | 95 | 5,579 | -1,469 | 5,674 | -432 | 7,723 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -963 | 14 | -1,592 | -949 | -292 | 5,254 | 通期 | -481 | 132 | -2,007 | -349 | -792 | 5,468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -702 | 830 | -897 | 128 | -284 | 4,878 | 通期 | 19 | 10,219 | -2,372 | 10,238 | -710 | 13,553 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,094 | -5,339 | -2,057 | -6,433 | -3,766 | 5,165 | 通期 | -1,876 | -7,899 | 1,488 | -9,775 | -10,568 | 5,377 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -382 | -352 | -545 | -543 | 4,606 | 通期 | 500 | 2,797 | -905 | 3,297 | -838 | 7,878 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -74 | 1,454 | -2,797 | 1,380 | -357 | 6,402 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -22億5200万
- 2018年3月（連）
- -1億1800万
- 2019年3月（連） -647.46%
- -8億8200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 31億6100万
- 2021年3月（連） +79.5%
- 56億7400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億4900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 102億3800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -97億7500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 32億9700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -3.6%
- 2018年3月（連）
- -3.21%
- 2019年3月（連）
- 1.3%
- 2020年3月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- 0.55%
- 2022年3月（連）
- -1.95%
- 2023年3月（連）
- 0.07%
- 2024年3月（連）
- -6.54%
- 2025年3月（連）
- 1.75%
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