3205 ダイドーリミテッド

3205
2024/09/18
時価
289億円
PER 予
847.35倍
2010年以降
赤字-1003.9倍
(2010-2024年)
PBR
1.79倍
2010年以降
0.3-1.49倍
(2010-2024年)
配当 予
10.59%
ROE 予
0.21%
ROA 予
0.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 16:29
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-855-170-462-1,025-2773,064
通期16403-584419-8044,382
2017年
3月期
連結
2Q-868-1,5552,799-2,423-1,5984,494
通期-770-1,4822,571-2,252-2,7964,502
2018年
3月期
連結
2Q-2,1721,180-584-992-3062,899
通期-876758-930-118-4463,474
2019年
3月期
連結
2Q-112-7871,031-899-8263,548
通期342-1,224362-882-1,2582,880
2020年
3月期
連結
2Q791,766-1,5841,845-1483,099
通期1,2331,928-2,4753,161-2913,527
2021年
3月期
連結
2Q-4961,6581781,162-2064,851
通期955,579-1,4695,674-4327,723
2022年
3月期
連結
2Q-96314-1,592-949-2925,254
通期-481132-2,007-349-7925,468
2023年
3月期
連結
2Q-702830-897128-2844,878
通期1910,219-2,37210,238-71013,553
2024年
3月期
連結
2Q-1,094-5,339-2,057-6,433-3,7665,165
通期-1,876-7,8991,488-9,775-10,5685,377

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
1600万
2017年3月(連) マイ転
-7億7000万
2018年3月(連) -13.77%
-8億7600万
2019年3月(連) プラ転
3億4200万
2020年3月(連) +260.53%
12億3300万
2021年3月(連) -92.3%
9500万
2022年3月(連) マイ転
-4億8100万
2023年3月(連) プラ転
1900万
2024年3月(連) マイ転
-18億7600万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
4億300万
2017年3月(連)資金投入
-14億8200万
2018年3月(連)資金回収
7億5800万
2019年3月(連)資金投入
-12億2400万
2020年3月(連)資金回収
19億2800万
2021年3月(連)回収+189.37%
55億7900万
2022年3月(連)回収-97.63%
1億3200万
2023年3月(連)回収+999.99%
102億1900万
2024年3月(連)資金投入
-78億9900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-5億8400万
2017年3月(連)資金調達
25億7100万
2018年3月(連)返済還元
-9億3000万
2019年3月(連)資金調達
3億6200万
2020年3月(連)返済還元
-24億7500万
2021年3月(連)返済還元
-14億6900万
2022年3月(連)返済還元
-20億700万
2023年3月(連)返済還元
-23億7200万
2024年3月(連)資金調達
14億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
4億1900万
2017年3月(連) マイ転
-22億5200万
2018年3月(連)
-1億1800万
2019年3月(連) -647.46%
-8億8200万
2020年3月(連) プラ転
31億6100万
2021年3月(連) +79.5%
56億7400万
2022年3月(連) マイ転
-3億4900万
2023年3月(連) プラ転
102億3800万
2024年3月(連) マイ転
-97億7500万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-8億400万
2017年3月(連)増加+247.76%
-27億9600万
2018年3月(連)減少-84.05%
-4億4600万
2019年3月(連)増加+182.06%
-12億5800万
2020年3月(連)減少-76.87%
-2億9100万
2021年3月(連)増加+48.45%
-4億3200万
2022年3月(連)増加+83.33%
-7億9200万
2023年3月(連)減少-10.35%
-7億1000万
2024年3月(連)増加+999.99%
-105億6800万

現金等#8

2016年3月(連)
43億8200万
2017年3月(連) +2.74%
45億200万
2018年3月(連) -22.83%
34億7400万
2019年3月(連) -17.1%
28億8000万
2020年3月(連) +22.47%
35億2700万
2021年3月(連) +118.97%
77億2300万
2022年3月(連) -29.2%
54億6800万
2023年3月(連) +147.86%
135億5300万
2024年3月(連) -60.33%
53億7700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.07%
2017年3月(連)
-3.6%
2018年3月(連)
-3.21%
2019年3月(連)
1.3%
2020年3月(連)
5.23%
2021年3月(連)
0.55%
2022年3月(連)
-1.95%
2023年3月(連)
0.07%
2024年3月(連)
-6.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高