ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,551 | -1,529 |
| 減価償却費 | 699 | 567 |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -161 |
| 支払利息 | 86 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116 | － |
| 事業構造改善費用 | 185 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -845 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,163 | -180 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -604 | 54 |
| その他 | 53 | -89 |
| 小計 | -559 | -1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 165 |
| 利息の支払額 | -86 | -100 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -185 | － |
| 法人税等の還付額 | 202 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,948 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 301 |
| その他 | -89 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,473 | -290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,975 | -969 |
| 配当金の支払額 | -84 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -144 | -232 |
| その他 | -72 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | -2,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,723 | 5,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
